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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-acc-eur (0P000088YL)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,19M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,590	8,970	2,380
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	92,490	95,860	3,370
Convertibles	0,720	0,720	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	34,749
Cours/Valeur comptable	0,217	0,717
Cours/Ventes	0,172	1,322
Cours/Flux de trésorerie	0,884	10,000
Rendement de dividende	-	8,731
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	61,750	63,410
Immobilier	38,250	49,272

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 397

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	82,58M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,71M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,35M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,48M	4,03	-0,16	2,06
LU0936577567	15,29M	6,96	1,83	3,46

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France 40 Futures	7.215,1	-33,0	-0,46%
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