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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,350 | 27,380 | 19,030 |
Oblig. | 91,620 | 91,630 | 0,010 |
Autre | 0,020 | 0,040 | 0,020 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 84,205 | 66,762 |
Produit dérivé | -0,099 | 101,611 |
Liquidités | 8,453 | 24,349 |
Corporate | 7,419 | 13,065 |
Nombre de positions acheteuses: 60
Nombre de positions vendeuses: 14
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 6,96 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 6,56 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 6,13 | - | - | |
The Republic of Korea 1.38% | KR103502G9C8 | 4,95 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 4,91 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 4,78 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 4,15 | - | - | |
The Republic of Korea 1.375% | KR103502GA67 | 3,58 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 3,54 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3,16 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,14B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,14B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,14B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,14B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem A | 771,19M | -0,63 | -4,35 | 2,08 |
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