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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JCGS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASM Asset Special Management Fund (0P0000JCGS). Les informations sur le portefeuille de ASM Asset Special Management Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	94,000	94,000
Oblig.	5,150	5,150
Privilégiées	1,300	1,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,194	15,142
Cours/Valeur comptable	1,319	2,043
Cours/Ventes	0,663	1,381
Cours/Flux de trésorerie	6,439	8,333
Rendement de dividende	2,984	2,858
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,146	11,214

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,600	15,484
Santé	10,940	11,974
Services publics	10,610	4,030
Services Financiers	10,170	14,967
Technologie	9,990	16,475
Conso / Cycliques	8,230	11,565
Matériaux de base	8,160	8,514
Consommation Défensive	7,330	8,083
Services de Communication	6,080	6,096
Energie	2,940	5,027
Immobilier	0,950	3,212

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Homag Group	DE0005297204	5,32	38,60	+1,58%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,19	43,300	0,00%
Encavis	DE0006095003	5,17	16,950	-0,24%
Fresenius SE	DE0005785604	4,72	28,670	+2,28%
Siltronic AG	DE000WAF3001	4,65	74,650	+0,47%
Vossloh	DE0007667107	4,31	47,350	-0,84%
11 AG	DE0005545503	3,78	16,820	+0,36%
BASF	DE000BASF111	3,75	48,805	-2,08%
Hochtief AG	DE0006070006	3,56	102,40	-0,19%
SAP	DE0007164600	3,41	176,060	-0,97%

Principaux Fonds d’Actions par LRI Capital Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Marathon Stiftungsfonds H	108,31M	3,06	2,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	108,31M	3,51	3,29	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	108,31M	2,78	2,35	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	52,45M	-0,12	2,04	2,94
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12,27M	8,49	11,98	-

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