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Asturiana De Valores Sicav (0P000021UH)

Madrid

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,04M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Catégorie d'actif: Action

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0P000021UH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Les informations sur le portefeuille de ASTURIANA DE VALORES SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	78,400	78,400	0,000
Oblig.	21,600	21,600	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,370	15,249
Cours/Valeur comptable	2,163	2,118
Cours/Ventes	1,658	1,576
Cours/Flux de trésorerie	3,827	8,730
Rendement de dividende	2,282	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,775	12,267

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,450	17,899
Industrielles	16,170	12,474
Conso / Cycliques	14,520	12,767
Services de Communication	10,150	7,961
Services Financiers	8,550	16,670
Energie	7,090	5,323
Consommation Défensive	6,390	6,779
Immobilier	3,000	2,752
Santé	2,940	11,254
Matériaux de base	2,890	6,098
Services publics	2,860	3,856

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xiaomi	KYG9830T1067	4,22	44,70	+7,32%
Finland (Republic Of)	FI4000565940	3,92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3,92	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,84	99,926	+0,02%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	80,34	-1,51%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,46	10.360,0	+1,72%
Chevron	US1667641005	3,30	155,34	-0,35%
Oracle	US68389X1054	3,28	174,16	+0,17%
Hitachi	JP3788600009	3,23	4.329,0	+0,39%
Samsonite International SA	LU0633102719	2,94	2,736	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DP Fonseleccion FI	65,35M	1,66	1,27	0,10
DP Salud FI	32,11M	6,07	4,07	5,96
DP Fonglobal FI	19,98M	1,99	3,11	4,11
DP Flexible Global FI	23,96M	0,79	2,77	1,47
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11,86M	1,25	4,22	2,29

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US 500	6.118,4	+3,8	+0,06%
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EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
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