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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48Z)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,09B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Fundação Cesp

ISIN: BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z). Les informations sur le portefeuille de ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,150	1,010	0,860
Oblig.	99,850	99,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,886	10,616
Cours/Valeur comptable	1,861	1,532
Cours/Ventes	1,267	1,665
Cours/Flux de trésorerie	5,800	22,026
Rendement de dividende	5,061	4,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,423	13,371

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,765	71,515
Corporate	2,740	17,019
Liquidités	-0,505	519,741

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33,64	8.194,830	0,00%
F Cesp Apeninos FIM	-	29,90	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	14,88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9,69	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7,07	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,18	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,39	4.343,700	+0,00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0,31	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,06	-	-

Autres Fonds Principaux par Fundação Cesp

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,7B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,09B	5,37	7,31	11,89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,09B	6,37	8,00	12,66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,43B	5,42	7,50	11,49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,75B	5,11	7,36	10,83

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