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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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24/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,17B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00007E49 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Les informations sur le portefeuille de Macquarie Dynamic Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,460	116,570	114,110
Actions	2,440	2,440	0,000
Oblig.	84,370	84,500	0,130
Autre	10,730	10,730	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,324	8,679
Cours/Valeur comptable	1,073	4,769
Cours/Ventes	0,520	1,203
Cours/Flux de trésorerie	2,983	7,274
Rendement de dividende	2,266	3,616
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,558

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,990	78,663
Services publics	20,310	20,310
Santé	16,180	16,180
Energie	11,340	11,340
Technologie	10,790	10,790
Matériaux de base	5,380	5,380

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 563

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	10,01	18,66	-0,82%
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	6,62	-	-
Treasury Note	-	4,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) Regs	-	4,23	-	-
France (Republic Of) Regs	-	3,82	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,84	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,67	-	-
France (Republic Of)	-	1,15	-	-
Treasury Bond (Old)	-	1,14	-	-
Australia Government Bond Regs	-	1,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Macquarie True Index Australian Fix	4,02B	-0,98	-2,13	2,30
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,02B	-0,97	-2,09	2,28
AU60MAQ02772	2,86B	0,39	0,98	2,23
Macquarie True Index Sovereign Bond	536,61M	-1,10	-2,48	2,17
Macquarie Index Tracking Global Bon	375,21M	-2,62	-3,82	1,76

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S&P 500 VIX Futures	13,40	-0,03	-0,20%
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S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%

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