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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

Sydney

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21/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 398,23M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000079DC

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P000079DC. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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21/11/2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,00%
20/11/2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,00%
19/11/2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,23%
18/11/2024	0,775	0,775	0,775	0,775	0,16%
15/11/2024	0,773	0,773	0,773	0,773	0,19%
14/11/2024	0,772	0,772	0,772	0,772	0,00%
13/11/2024	0,772	0,772	0,772	0,772	-0,39%
12/11/2024	0,775	0,775	0,775	0,775	-0,12%
11/11/2024	0,775	0,775	0,775	0,775	0,00%
08/11/2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,35%
07/11/2024	0,773	0,773	0,773	0,773	0,10%
06/11/2024	0,772	0,772	0,772	0,772	-0,27%
05/11/2024	0,774	0,774	0,774	0,774	-0,09%
04/11/2024	0,775	0,775	0,775	0,775	0,00%
01/11/2024	0,775	0,775	0,775	0,775	-0,09%
31/10/2024	0,775	0,775	0,775	0,775	-0,28%
30/10/2024	0,777	0,777	0,777	0,777	-0,21%
29/10/2024	0,779	0,779	0,779	0,779	0,00%
28/10/2024	0,779	0,779	0,779	0,779	-0,26%
25/10/2024	0,781	0,781	0,781	0,781	0,08%
24/10/2024	0,780	0,780	0,780	0,780	0,17%
23/10/2024	0,779	0,779	0,779	0,779	-0,15%

Le + haut: 0,781

Le + bas: 0,772

Différence: 0,009

Moyenne: 0,776

Variation %: -0,551

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