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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 117,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Les informations sur le portefeuille de New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	141,160	151,960	10,800
Convertibles	0,960	0,960	0,000
Privilégiées	1,710	1,710	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	104,879	34,826
Produit dérivé	0,538	8,525
Corporate	37,359	48,132
Liquidités	-44,365	15,707
Titrisé	0,633	7,031

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 23	-	35,01	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,91	99,850	-0,04%
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	11,13	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X93	9,54	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	8,95	95,520	-0,04%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	6,90	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,20	86,640	-0,15%
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,67	99,810	+0,07%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,57	99,548	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 23	-	4,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Natam Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Augustum Corporate Bond I Acc	359,75M	6,97	2,88	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	117,68M	2,80	2,22	1,29
Augustum High Quality Bond I Acc	117,68M	3,19	1,86	1,46

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US 500	5.773,1	+60,4	+1,06%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-1,23	-6,29%
DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
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Dow Jones	42.168,29	+373,69	+0,89%

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