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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 121,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Les informations sur le portefeuille de New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	137,480	149,840	12,360
Convertibles	1,030	1,030	0,000
Privilégiées	1,770	1,770	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	113,208	34,842
Corporate	37,928	48,436
Produit dérivé	-12,090	9,016
Liquidités	-40,547	16,527
Titrisé	0,475	6,898

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	100,025	+0,03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	96,480	-0,05%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5,37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,35	87,960	-0,34%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,50	100,460	-0,16%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,761	-0,06%

Principaux Fonds Obligataires par Natam Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	121,22M	3,10	2,55	1,28
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
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