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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	142,060	152,110	10,050

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	142,060	72,051
Liquidités	-42,060	11,053

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,88	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	7,69	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7,11	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6,42	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,83	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,44	105,050	-0,32%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,02	104,140	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,40	99,312	-0,05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,40	99,23	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,56B	2,60	-2,47	1,14
AV Euro Bond Fund AX	2,56B	3,33	-1,55	2,10
AV Euro Bond Fund AY	2,56B	3,33	-1,54	2,10
AV Euro Bond Fund BX	2,56B	3,18	-1,75	1,89
AV Euro Bond Fund BY	2,56B	3,45	-2,93	-

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