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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,12M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000KRMD

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21/11/2024	135,330	135,330	135,330	135,330	0,01%
20/11/2024	135,313	135,313	135,313	135,313	0,01%
19/11/2024	135,301	135,301	135,301	135,301	0,01%
18/11/2024	135,282	135,282	135,282	135,282	-0,07%
15/11/2024	135,372	135,372	135,372	135,372	0,01%
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11/11/2024	135,239	135,239	135,239	135,239	0,07%
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06/11/2024	135,150	135,150	135,150	135,150	0,15%
05/11/2024	134,954	134,954	134,954	134,954	-0,05%
04/11/2024	135,015	135,015	135,015	135,015	0,06%
31/10/2024	134,933	134,933	134,933	134,933	-0,03%
30/10/2024	134,968	134,968	134,968	134,968	-0,13%
29/10/2024	135,147	135,147	135,147	135,147	-0,05%
28/10/2024	135,218	135,218	135,218	135,218	0,03%
25/10/2024	135,180	135,180	135,180	135,180	-0,07%
24/10/2024	135,271	135,271	135,271	135,271	0,08%
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Le + haut: 135,372

Le + bas: 134,933

Différence: 0,439

Moyenne: 135,179

Variation %: 0,183

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