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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 204,32M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Catégorie d'actif: Obligation

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170138004 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Renta Fija A FI (170138004). Les informations sur le portefeuille de Aviva Renta Fija A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,35	3,62	0,27
Oblig.	91,62	91,62	0,00
Convertibles	5,03	5,03	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,33
Cours/Valeur comptable	-	1,96
Cours/Ventes	-	2,29
Cours/Flux de trésorerie	-	120,34
Rendement de dividende	-	4,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,81

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,55	45,35
Corporate	41,01	34,94
Titrisé	9,05	8,87
Liquidités	3,36	12,28
Produit dérivé	-0,01	13,83

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,43	0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	106,000	-0,34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,700	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,480	-0,32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	98,120	-0,40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,530	-0,18%

Principaux Fonds Obligataires par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Corto Plazo A FI	206,76M	3,92	2,16	0,88
Aviva Corto Plazo B FI	206,76M	3,71	1,93	0,58
Santalucoa Corto Plazo D FI	206,76M	3,88	2,11	-
Santalucoa Renta Fija D FI	3,48M	4,66	0,84	-
Aviva Renta Fija B FI	13,87M	4,18	0,34	0,55

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	5.984,9	+10,8	+0,18%
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