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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 203,6M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Catégorie d'actif: Obligation

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170138004 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Renta Fija A FI (170138004). Les informations sur le portefeuille de Aviva Renta Fija A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,24	5,49	0,25
Oblig.	89,43	89,68	0,25
Convertibles	5,33	5,33	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,31
Cours/Valeur comptable	-	1,95
Cours/Ventes	-	2,28
Cours/Flux de trésorerie	-	119,75
Rendement de dividende	-	4,12
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,95

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,91	46,10
Corporate	38,92	34,58
Titrisé	8,61	8,83
Liquidités	5,24	12,24

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,01	15,38	0,02%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,34	106,060	+0,58%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,60	99,640	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,34	92,540	+0,25%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,70	98,280	+0,28%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,84	102,530	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Corto Plazo A FI	204,15M	3,39	1,95	0,83
Aviva Corto Plazo B FI	204,15M	3,20	1,72	0,54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204,15M	3,35	1,90	-
Aviva Renta Fija B FI	13,41M	2,69	-0,14	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,3M	3,12	0,36	-

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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