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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 167,09M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

112186004 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Les informations sur le portefeuille de Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,09	20,55	0,46
Actions	55,64	67,58	11,94
Autre	24,27	36,87	12,60

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,04	17,70
Cours/Valeur comptable	2,86	2,84
Cours/Ventes	2,12	2,00
Cours/Flux de trésorerie	12,32	11,58
Rendement de dividende	2,12	2,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,95	10,97

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,22	22,02
Santé	16,23	14,37
Industrielles	13,75	12,08
Conso / Cycliques	12,39	10,76
Consommation Défensive	8,93	8,41
Services de Communication	8,92	7,23
Energie	4,76	4,02
Matériaux de base	3,59	4,36
Services publics	2,88	2,55
Immobilier	1,92	2,82
Services Financiers	-3,59	15,44

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,31	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,88	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11,86	31,384	-1,12%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,10	15,957	-1,12%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	4,05	176,640	-1,71%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,99	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,98	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3,97	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,95	36,95	-0,51%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,89	21,631	-0,59%

Principaux Fonds d’Actions par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,19M	5,55	5,48	3,97
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,39M	5,23	4,18	2,91
Santalucoa Renta Zona No Euro B	167,09M	7,82	5,67	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	167,09M	8,02	6,47	-

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.032,3	+13,9	+0,28%
S&P 500 VIX Futures	15,58	-0,10	-0,64%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
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EUR/CHF	0,9820	+0,0008	+0,08%
GBP/USD	1,2536	+0,0011	+0,09%
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EUR/TRY	34,8636	+0,0459	+0,13%
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USD/JPY	155,03	+0,56	+0,36%

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Pétrole Brent	83,60	+0,06	+0,07%
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Gasoil Londres	750,88	-21,12	-2,74%
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Argent	26,930	+0,005	+0,02%
Gaz naturel	1,929	-0,001	-0,05%

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