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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 175,92M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Catégorie d'actif: Action

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112186004 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Les informations sur le portefeuille de Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,35	22,50	0,15
Actions	53,54	66,25	12,71
Autre	24,12	35,15	11,03

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,06	17,94
Cours/Valeur comptable	2,87	2,97
Cours/Ventes	2,07	2,16
Cours/Flux de trésorerie	11,78	12,18
Rendement de dividende	2,51	2,06
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,26	11,27

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,77	23,26
Santé	17,57	13,84
Industrielles	12,12	11,70
Conso / Cycliques	11,67	10,53
Services de Communication	9,08	7,53
Consommation Défensive	8,92	7,85
Energie	5,82	3,68
Services publics	5,62	2,67
Matériaux de base	3,78	4,27
Immobilier	1,90	2,83
Services Financiers	-6,25	15,82

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	11,87	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	10,80	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	10,77	35,635	+0,52%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	9,84	18,119	+0,53%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3,91	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	3,77	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,70	24,369	+0,56%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,68	-	-
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,65	178,690	+0,41%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,64	40,27	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Fonvalor Euro A FI	34,74M	4,45	3,38	3,51
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,46M	3,36	2,10	2,43
Santalucoa Renta Zona No Euro B	175,92M	12,31	3,29	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	175,92M	13,02	4,07	-
Aviva Eurobolsa A FI	154,74M	5,43	2,86	6,91

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EUR/CHF	0,9310	+0,0022	+0,24%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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Gasoil Londres	700,12	+4,00	+0,57%
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