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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih Eur Acc (0P00016SQH)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,94B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU1220879560

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016SQH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQH). Les informations sur le portefeuille de Aviva Investors Global Investment Grade Corporat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,660	30,740	29,080
Oblig.	97,010	97,220	0,210
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Autre	0,610	0,610	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,827	12,338
Cours/Valeur comptable	0,603	1,382
Cours/Ventes	0,847	0,793
Cours/Flux de trésorerie	2,393	7,227
Rendement de dividende	5,812	5,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,634

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,420	75,856
Produit dérivé	-0,006	51,544
Gouvernement	2,780	11,734
Liquidités	1,467	10,621

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 230

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds	-	1,65	-	-
Bank of America Corp.	-	1,17	-	-
Morgan Stanley	-	1,16	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,09	-	-
Standard Chartered PLC	XS2183818637	1,06	-	-
New York Life Global Funding	-	1,05	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC	-	1,02	-	-
Citigroup Inc.	-	1,02	-	-
WarnerMedia Holdings Inc.	-	1,01	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aviva Investors Luxembourg SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Aviva Investors Global High Yieldih		3,8B	1,35	0,14	1,99
	Global High Yield Bond Fund Iah EUR		3,8B	1,35	0,10	1,96

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.022,4	-13,3	-0,26%
S&P 500 VIX Futures	15,73	+0,07	+0,43%
DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
S&P 500	5.021,78	-13,91	-0,28%
Dow Jones	37.919,16	+103,24	+0,27%

Aurora Cannabis	9,980	-2,670	-21,11%
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Société Générale	25,39	-0,20	-0,76%
TotalEnergies SE	68,59	-0,66	-0,95%

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EUR/CHF	0,9821	+0,0014	+0,14%
GBP/USD	1,2492	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8552	+0,0014	+0,16%
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USD/JPY	157,62	-0,18	-0,11%

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Gasoil Londres	752,00	-20,00	-2,59%
Nickel	18.854,50	-383,50	-1,99%
Argent	26,850	+0,196	+0,74%
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