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Axa Spdb Daily Inc Mmkt D (519568)

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26/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,71B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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519568 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AXA SPDB Daily Inc MMkt D (519568). Les informations sur le portefeuille de AXA SPDB Daily Inc MMkt D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	39,350	39,350
Oblig.	5,840	5,840
Autre	54,810	54,810

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	39,355	53,578
Corporate	5,839	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	19,82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	3,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	3,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	2,65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170,41B	1,52	1,93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170,41B	1,63	2,07	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170,41B	1,43	1,83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25,71B	1,41	1,80	2,46
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25,71B	1,61	2,04	2,71

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