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Ayalon Corporate Bonds Equity Free Il (0P0000A7KZ)

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09/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,84M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051061583

S/N: 5106158

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A7KZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ayalon Corporate Bonds no Equity! (0P0000A7KZ). Les informations sur le portefeuille de Ayalon Corporate Bonds no Equity! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,110	3,120	0,010
Oblig.	91,590	91,590	0,000
Autre	5,300	5,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	7,677
Cours/Valeur comptable	0,756	0,834
Cours/Ventes	0,230	0,335
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,712
Rendement de dividende	2,507	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	5,923

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,325	84,660
Liquidités	3,109	2,644
Gouvernement	1,269	11,129

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 171

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Isramco B3	IL0023202323	2,13	90,56	+0,01%
GAV YAM B9	IL0075902192	2,11	103,870	-0,04%
Poalim B200	IL0066204962	1,81	101,45	+0,05%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.5%	IL0011881351	1,77	-	-
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,57	106,010	-0,02%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1,52	116,28	-0,05%
Shlomo Hold B19 4.56 20-Mar-2031	IL0011927311	1,45	98,240	-0,21%
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	1,37	99,650	-0,17%
Energix Renewable Energies Ltd. 0.25%	IL0011684839	1,37	-	-
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,33	142,350	-0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,6B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,79B	2,25	3,15	-
IL0051291016	617,19M	4,04	5,90	-
IL0051279805	218,88M	-0,31	-0,84	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,31	0,16	-

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