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Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)

Johannesburg

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27/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,03B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184941

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00012ASW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW). Les informations sur le portefeuille de Aylett Balanced Prescient Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,780	9,870	0,090
Actions	65,540	65,540	0,000
Oblig.	24,670	24,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,644	11,540
Cours/Valeur comptable	1,201	1,701
Cours/Ventes	0,679	1,209
Cours/Flux de trésorerie	5,016	7,255
Rendement de dividende	4,886	4,301
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,798	11,203

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,530	20,832
Conso / Cycliques	22,130	11,025
Consommation Défensive	14,910	10,254
Energie	12,950	2,817
Matériaux de base	12,120	15,185
Industrielles	9,400	6,067
Santé	0,520	7,132
Services de Communication	0,430	12,809

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	14,64	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	12,68	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	7,99	45.875	+0,19%
Rsa R2030 8 31012030	-	4,36	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,31	2.433,0	-3,11%
Curro Hol	ZAE000156253	2,45	1.100	-0,63%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,33	-	-
Jumbo	GRS282183003	2,27	26,120	-1,43%
AECI	ZAE000000220	2,26	10.521	+0,34%
Bath & Body Works	US0708301041	2,23	39,03	-2,55%

Principaux Fonds d’Actions par Aylett Fund Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,52B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,52B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,52B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,52B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,52B	4,51	12,79	-

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