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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 267,19M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc (0P0000UG86). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	58,740	59,360	0,620
Oblig.	40,280	72,680	32,400
Autre	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,537	10,029
Cours/Valeur comptable	3,507	2,006
Cours/Ventes	2,623	1,515
Cours/Flux de trésorerie	13,515	9,796
Rendement de dividende	2,155	4,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,387	10,428

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	38,051	34,113
Liquidités	58,739	32,326
Corporate	2,228	27,963

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,40	-0,09%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	102,161	-0,24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	94,850	-0,03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	100,980	-0,02%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,42	-0,10%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	105,679	-0,34%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,85	100,50	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	759,55M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	759,55M	4,19	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	759,55M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	759,55M	4,20	1,03	3,89
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	663,86M	7,57	4,74	5,06

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France 40 Futures	7.238,5	-17,4	-0,24%
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