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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 288,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000UG86

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6 mois
1 an
5 ans
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Clôture précédente5,514

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE29,55%

EmetteurAZ Fund Management SA

Chiffre d’affairesN/A

ROA12,13%

Date de création15/09/2011

Actif total288,38M

Dépenses0,54%

Investissement minimum1.500

Capitalisation349,4B

CatégorieMonétaires EUR

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1000	1006	1029	1055	1048	1041
Performance du Fond	0.04%	0.64%	2.91%	1.81%	0.94%	0.41%
Position dans la catégorie	518	483	455	386	306	178
% dans la Catégorie	98	91	96	86	72	63

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

Top Fonds pour la catégorie Monétaires EUR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0423950210	8,88B	0,25	2,32	0,50
LU0568620990	4,71B	0,19	2,09	0,28
LU0568620560	4,71B	0,20	2,13	0,29
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,75B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,75B	0,23	2,27	0,44

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,090	-0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,28	-0,11%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	100,995	-0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	102,868	+0,35%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,00	98,670	-0,01%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat

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