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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 274,37M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques 0P0000UG86

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000UG86. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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21/11/2024	5,491	5,491	5,491	5,491	0,04%
20/11/2024	5,489	5,489	5,489	5,489	-0,02%
19/11/2024	5,490	5,490	5,490	5,490	0,02%
18/11/2024	5,489	5,489	5,489	5,489	-0,04%
15/11/2024	5,491	5,491	5,491	5,491	0,09%
14/11/2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,05%
13/11/2024	5,483	5,483	5,483	5,483	-0,04%
12/11/2024	5,485	5,485	5,485	5,485	-0,02%
11/11/2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,11%
08/11/2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,09%
07/11/2024	5,475	5,475	5,475	5,475	-0,04%
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05/11/2024	5,478	5,478	5,478	5,478	0,04%
04/11/2024	5,476	5,476	5,476	5,476	0,04%
31/10/2024	5,474	5,474	5,474	5,474	-0,09%
30/10/2024	5,479	5,479	5,479	5,479	-0,04%
29/10/2024	5,481	5,481	5,481	5,481	-0,04%
28/10/2024	5,483	5,483	5,483	5,483	-0,07%
25/10/2024	5,487	5,487	5,487	5,487	0,02%
24/10/2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,11%
23/10/2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,02%

Le + haut: 5,491

Le + bas: 5,474

Différence: 0,017

Moyenne: 5,483

Variation %: 0,219

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