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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 570,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,830	36,100	24,270
Actions	87,430	91,220	3,790
Oblig.	0,080	0,080	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,650	0,920	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,456	14,338
Cours/Valeur comptable	1,464	1,908
Cours/Ventes	1,271	1,815
Cours/Flux de trésorerie	7,959	8,336
Rendement de dividende	3,409	2,783
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,484	14,142

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,800	28,363
Services Financiers	21,080	21,812
Conso / Cycliques	16,210	16,688
Services de Communication	8,360	9,276
Industrielles	8,190	6,919
Matériaux de base	5,740	3,398
Consommation Défensive	5,480	4,403
Santé	4,460	3,243
Energie	3,930	4,102
Immobilier	2,800	3,344
Services publics	1,940	2,287

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,965

Nombre de positions vendeuses: 320

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7,11	194,590	+0,69%
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5,01	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,60	4,345	+0,56%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,12	-	-
Xinhua China A50 Index Future May 24	-	3,90	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3,75	29,000	-0,89%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD	LU0742535718	2,92	21,960	-0,63%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	2,87	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD	LU0111012836	2,62	345,420	-0,41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,06	945,00	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	844,13M	1,35	-1,10	3,34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	844,13M	1,35	-1,11	3,34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	674,17M	15,22	4,98	6,31

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USD/CAD	1,3657	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	159,79	+0,11	+0,07%

Pétrole brut WTI	81,20	+0,37	+0,46%
Pétrole Brent	84,57	+0,35	+0,42%
Or	2.330,50	-0,30	-0,01%
Gasoil Londres	786,62	+4,12	+0,53%
Nickel	17.225,50	-99,50	-0,57%
Argent	29,258	+0,065	+0,22%
Gaz naturel	2,854	-0,002	-0,07%

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