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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 529,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	4,860	4,860	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,340	0,370	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,174	13,615
Cours/Valeur comptable	1,733	1,951
Cours/Ventes	1,664	1,869
Cours/Flux de trésorerie	9,171	8,403
Rendement de dividende	2,967	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,994	13,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,750	22,355
Technologie	19,830	27,626
Conso / Cycliques	16,860	17,735
Services de Communication	8,840	9,703
Industrielles	8,550	6,965
Consommation Défensive	5,450	4,126
Matériaux de base	4,660	3,254
Santé	4,650	3,058
Immobilier	3,290	3,512
Energie	2,260	3,100
Services publics	1,860	2,481

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10,00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,75	420,144	-0,96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7,27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6,92	45,525	-0,82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6,42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5,24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4,74	198,410	-0,50%
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,61	199,690	-1,17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,26	4,491	-1,14%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984,4M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984,4M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784,07M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784,07M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686,62M	2,35	-0,55	2,82

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Gaz naturel	3,399	+0,091	+2,75%

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