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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxembourg

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19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 572,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00002244 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,720	33,930	28,210
Actions	92,980	96,580	3,600
Oblig.	0,100	0,100	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,190	1,460	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,119	14,354
Cours/Valeur comptable	1,492	1,939
Cours/Ventes	1,252	1,821
Cours/Flux de trésorerie	7,942	8,483
Rendement de dividende	3,610	2,902
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,891	14,311

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,870	28,930
Services Financiers	20,660	21,892
Conso / Cycliques	16,130	16,591
Services de Communication	8,570	9,264
Industrielles	8,050	6,826
Matériaux de base	5,610	3,311
Consommation Défensive	5,300	4,663
Santé	4,550	3,150
Energie	4,060	4,089
Immobilier	3,250	3,314
Services publics	1,970	2,306

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	10,59	407,689	-0,42%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7,24	188,450	-0,51%
Hang Seng China Enterprises Index Future June 24	-	5,63	-	-
Fidelity China Focus I-Acc-EUR	LU2152795964	5,45	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	5,26	4,360	-0,09%
Fidelity China Focus I-Acc-USD	LU1560650134	5,21	-	-
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5,02	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	4,83	44,778	-0,40%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,22	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3,77	28,980	-1,76%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,01B	-0,54	4,94	4,11
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,01B	-0,55	4,99	4,13
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	819,47M	0,49	-1,29	2,80
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	819,47M	0,47	-1,29	2,80
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	652,17M	23,64	4,13	6,91

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USD/JPY	156,84	-0,16	-0,10%

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Pétrole Brent	82,25	-0,04	-0,05%
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Gasoil Londres	747,75	+0,37	+0,05%
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