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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000ZMPJ

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20/12/2024	4,462	4,462	4,462	4,462	-0,20%
19/12/2024	4,471	4,471	4,471	4,471	0,65%
18/12/2024	4,442	4,442	4,442	4,442	0,05%
17/12/2024	4,440	4,440	4,440	4,440	0,02%
16/12/2024	4,439	4,439	4,439	4,439	-0,16%
13/12/2024	4,446	4,446	4,446	4,446	-0,29%
12/12/2024	4,459	4,459	4,459	4,459	0,07%
11/12/2024	4,456	4,456	4,456	4,456	0,11%
10/12/2024	4,451	4,451	4,451	4,451	0,77%
09/12/2024	4,417	4,417	4,417	4,417	-0,29%
06/12/2024	4,430	4,430	4,430	4,430	0,20%
05/12/2024	4,421	4,421	4,421	4,421	-0,38%
04/12/2024	4,438	4,438	4,438	4,438	0,05%
03/12/2024	4,436	4,436	4,436	4,436	-0,56%
02/12/2024	4,461	4,461	4,461	4,461	0,88%
29/11/2024	4,422	4,422	4,422	4,422	0,07%
28/11/2024	4,419	4,419	4,419	4,419	0,16%
27/11/2024	4,412	4,412	4,412	4,412	-0,72%
26/11/2024	4,444	4,444	4,444	4,444	0,00%

Le + haut: 4,471

Le + bas: 4,412

Différence: 0,059

Moyenne: 4,440

Variation %: 0,405

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