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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 97,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P0000ZMPJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,460	4,490	1,030
Oblig.	96,520	96,520	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,910	56,034
Gouvernement	21,843	27,961
Liquidités	3,456	7,730
Titrisé	2,791	2,790

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 96

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3,20	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3,07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2,92	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2,79	99,479	-0,08%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2,77	-	-
ANB Sukuk Ltd 0.03326%	XS2250029167	2,61	-	-
Aldar Sukuk Ltd 0.03875%	XS2068063465	2,36	-	-
Dua Capital Limited 0.01658%	XS2337152982	2,20	-	-
EMG Sukuk Ltd. 0.04564%	XS1075401726	2,18	-	-
Saudi Electricity Company 0.055%	XS1054250318	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,4M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	665,61M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	665,61M	1,98	0,53	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	665,61M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	665,61M	1,97	0,51	4,51

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France 40 Futures	8.011,0	+45,8	+0,57%
US 500	5.145,2	+17,4	+0,34%
S&P 500 VIX Futures	14,38	-0,21	-1,45%
DAX	18.165,05	+171,36	+0,95%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

Aurora Cannabis	9,200	-0,360	-3,77%
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Tesla	181,14	+1,13	+0,63%
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TotalEnergies SE	67,39	+1,03	+1,55%

EUR/USD	1,0772	+0,0014	+0,13%
EUR/CHF	0,9752	+0,0008	+0,08%
GBP/USD	1,2576	+0,0032	+0,26%
EUR/GBP	0,8566	-0,0010	-0,12%
EUR/TRY	34,7545	+0,2973	+0,86%
USD/CAD	1,3672	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	153,76	+0,79	+0,51%

Pétrole brut WTI	78,89	+0,78	+1,00%
Pétrole Brent	83,66	+0,70	+0,84%
Or	2.330,65	+22,05	+0,96%
Gasoil Londres	746,63	+3,63	+0,49%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	27,392	+0,702	+2,63%
Gaz naturel	2,173	+0,031	+1,45%

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