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Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term B-az Fund Inc (0P0000W3HS)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 144,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738947513

Catégorie d'actif: Action

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0P0000W3HS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Inc (0P0000W3HS). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,350	0,350	0,000
Oblig.	124,050	124,620	0,570
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,709	16,836
Cours/Valeur comptable	0,439	2,188
Cours/Ventes	1,207	1,539
Cours/Flux de trésorerie	-	9,509
Rendement de dividende	2,994	2,672
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,850	11,521

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	49,787

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13,73	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12,30	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	9,97	92,970	0,00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	6,13	99,361	+0,08%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,05	92,540	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,61	99,104	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,75	96,622	+0,03%
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,25	98,980	+0,15%
United States Treasury Notes 5%	-	3,09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2,98	99,450	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	868,49M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	868,49M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	613,73M	5,39	1,49	-

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Nickel	19.642,00	-421,00	-2,10%
Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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