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Azvalor Global Value Pp (0P00018HSS)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 204,99M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inverseguros Pensiones SGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds azValor Global Value PP (0P00018HSS). Les informations sur le portefeuille de azValor Global Value PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,220	16,220	0,000
Actions	77,920	77,920	0,000
Autre	5,850	5,890	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,691	16,630
Cours/Valeur comptable	1,116	2,695
Cours/Ventes	0,537	1,954
Cours/Flux de trésorerie	4,388	10,701
Rendement de dividende	3,366	2,594
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,836	11,391

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	34,080	5,162
Matériaux de base	26,130	5,299
Consommation Défensive	10,540	7,344
Industrielles	7,590	12,646
Services Financiers	7,170	15,283
Conso / Cycliques	4,310	12,192
Services publics	2,770	3,017
Santé	2,610	11,072
Services de Communication	2,490	7,075
Immobilier	2,270	1,689
Technologie	0,050	22,379

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	10,91	-	-
Barrick Gold	CA0679011084	5,95	18,22	+0,55%
Noble	GB00BMXNWH07	5,12	35,41	+2,05%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	4,85	10,500	+1,45%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,63	30,60	+0,99%
Nov	US62955J1034	3,56	16,61	+1,28%
Tenaris	LU2598331598	3,27	17,87	+1,42%
British American Tobacco	GB0002875804	2,95	2.969,0	+1,57%
Tullow Oil	GB0001500809	2,67	23,06	-2,45%
Imperial Brands	GB0004544929	2,37	2.532,00	+0,92%

Principaux Fonds d’Actions par Dunas Capital Pensiones SGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Santalucia Panda Prudente PP	38,02M	3,92	0,65	0,21
atl Capital Dinamico	29,12M	5,09	4,98	0,79
Santalucia Polar Equilibrado	26,12M	5,48	1,38	-
Azvalor Consolidacion PP	10,74M	1,81	7,12	-
Profit Prevision	7,78M	6,07	4,36	2,73

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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