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Dpam Invest B - Bonds Eur Ig V Dis (0P0000ZESG)

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Données historiques de DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

62,730 +0,130 +0,21%

16/01 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 205,6M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Degroof Petercam Asset Management S.A.

ISIN: BE6246069452

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000ZESG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution (0P0000ZESG). Les informations sur le portefeuille de DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,690	4,690	0,000
Oblig.	95,310	95,510	0,200

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,306	71,683
Liquidités	4,694	11,342

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6,98	94,40	-0,15%
Italie 15 A	IT0004644735	6,28	4,130	-0,05%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,16	105,79	-0,19%
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	5,35	103,98	0,00%
Ireland Tf 1,3% Mg33 Eur	IE00BFZRPZ02	4,33	88,13	0,00%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3,92	89,35	-0,61%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,95	98,25	-0,28%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2,88	101,44	-0,10%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,77	99,07	+0,03%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2356033147	2,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Degroof Petercam Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
B Bonds Eur V Distribution	1,03B	-2,31	-4,54	1,00
B Bonds Eur W Capitalisation	1,03B	-2,32	-4,54	0,99
B Bonds Eur IG W Capitalisation	205,6M	-2,42	-4,39	0,76

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S&P 500 VIX Futures	13,60	-0,01	-0,11%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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