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Bahia Am Charrua I Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U45P)

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24/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 203,71M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRCHARCTF003

S/N: 05.324.555/0001-02

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U45P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U45P). Les informations sur le portefeuille de BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,110	100,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,247	9,965
Cours/Valeur comptable	1,334	1,447
Cours/Ventes	1,059	0,972
Cours/Flux de trésorerie	3,825	4,888
Rendement de dividende	9,921	6,877
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,031	14,177

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,106	41,619
Liquidités	-0,106	272,586

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	33,57	4.278,289	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	20,69	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15,77	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11,27	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,20	6,167	-0,05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	4,35	4.156,810	-0,51%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,25	4.363,948	+0,26%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1,67	14.884,649	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1,34	14.882,893	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0,00	7,050	+0,28%

Autres Fonds Principaux par Bahia AM Renda Variável Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	961,72M	2,11	-1,46	6,89
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	956,75M	2,13	-4,93	2,22
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	446,55M	5,12	8,34	11,24
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	336,22M	16,90	4,14	11,98
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	98,86M	10,01	-6,77	9,01

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