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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

Londres

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 372,8M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Les informations sur le portefeuille de Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	113,03	140,94	27,91
Convertibles	3,36	3,36	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,59	7,57
Cours/Valeur comptable	-	1,68
Cours/Ventes	0,25	0,98
Cours/Flux de trésorerie	-	23,09
Rendement de dividende	-	3,93
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,30

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,66	52,94
Produit dérivé	81,10	76,61
Gouvernement	10,19	97,57
Titrisé	9,34	10,63
Liquidités	-98,41	73,29

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3,45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3,26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2,55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baillie Gifford & Co Limited.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372,8M	5,93	-1,40	2,64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372,8M	5,93	-1,39	2,65
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	372,8M	6,42	-0,89	3,17
GB00B1W0GF10	305,33M	10,57	2,54	3,97
GB0030816713	305,33M	9,62	1,90	3,91

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.041,1	+3,2	+0,05%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,360	+0,077	+0,25%
Gaz naturel	3,438	-0,066	-1,88%

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