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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,38B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Les informations sur le portefeuille de Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,320	2,320
Actions	65,250	65,250
Oblig.	32,420	32,420

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,019	21,813
Cours/Valeur comptable	2,683	2,730
Cours/Ventes	3,077	2,735
Cours/Flux de trésorerie	19,268	15,536
Rendement de dividende	1,449	1,428
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,644	16,298

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,590	30,170
Technologie	13,160	13,005
Conso / Cycliques	12,070	12,246
Energie	10,330	8,469
Consommation Défensive	9,870	6,956
Santé	5,670	5,081
Matériaux de base	4,380	7,211
Services de Communication	4,150	4,155
Industrielles	3,780	8,659
Services publics	3,000	4,824

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	14,19	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,84	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	6,34	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	4,33	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,19	1.902,25	+3,72%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,11	-	-
ITC	INE154A01025	2,89	474,65	+3,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,71	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,46	3.603,50	+3,44%
LIC Housing Finance Ltd. 7.73%	INE115A07QP9	2,42	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,9B	19,70	16,27	14,38
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,09B	20,87	18,47	15,95
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,92B	13,44	12,19	12,84
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,99B	13,26	11,91	11,87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,92B	9,23	6,82	8,28

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