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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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17/05 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,53B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000NQ9K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Les informations sur le portefeuille de Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,710	0,720	0,010
Actions	71,490	71,490	0,000
Oblig.	27,800	27,800	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,655	21,119
Cours/Valeur comptable	3,384	3,055
Cours/Ventes	2,816	2,617
Cours/Flux de trésorerie	16,803	11,060
Rendement de dividende	1,443	1,378
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,372	17,236

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,140	31,279
Technologie	13,660	13,160
Energie	11,050	9,548
Conso / Cycliques	9,660	10,750
Consommation Défensive	8,520	6,769
Industrielles	7,330	9,338
Santé	4,490	4,832
Services de Communication	3,540	3,558
Services publics	3,280	4,367
Matériaux de base	1,330	6,949

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,84	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	8,57	1.125,00	-0,51%
HDFC Bank	INE040A01034	8,31	1.460,95	-0,35%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	7,43	100,929	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	6,93	2.865,40	-0,15%
Infosys	INE009A01021	4,06	1.434,90	-0,61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,56	3.458,00	-0,18%
ITC	INE154A01025	3,09	433,95	-0,62%
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	3,07	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	65,41B	8,40	18,96	17,12
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,89B	13,34	24,27	19,05
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,23B	4,51	15,94	14,88
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,49B	4,48	15,66	13,97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	26,98B	2,95	6,66	8,69

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S&P 500 VIX Futures	13,56	-0,04	-0,31%
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GBP/USD	1,2710	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8547	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,3635	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	156,24	0,01	0,00%

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Pétrole Brent	83,09	-0,62	-0,74%
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Gasoil Londres	758,13	-4,00	-0,52%
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Argent	31,665	-0,761	-2,35%
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