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Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund Ii (0P0000NQ9M)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,23B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
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Titres en portefeuille

0P0000NQ9M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II (0P0000NQ9M). Les informations sur le portefeuille de Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,120	1,120	0,000
Actions	98,880	98,880	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,955	21,748
Cours/Valeur comptable	3,150	3,302
Cours/Ventes	2,606	2,572
Cours/Flux de trésorerie	16,611	15,919
Rendement de dividende	1,400	1,263
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,274	19,650

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,060	31,733
Technologie	13,330	10,353
Conso / Cycliques	9,510	12,878
Energie	8,840	8,720
Matériaux de base	7,750	7,633
Consommation Défensive	7,750	7,847
Industrielles	5,980	8,726
Santé	5,300	5,489
Services de Communication	4,260	3,852
Services publics	3,210	4,305

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	8,80	1.121,05	+0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	7,78	2.860,80	+0,39%
HDFC Bank	INE040A01034	5,95	1.531,55	+1,10%
Infosys	INE009A01021	5,50	1.406,90	-0,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,49	3.678,50	+1,21%
Tata Consult	INE467B01029	4,45	3.670,95	-1,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,21	1.372,75	-0,32%
ITC	INE154A01025	4,16	426,45	+0,61%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	1.164,05	-0,33%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,40	1.463,05	+1,12%

Principaux Fonds d’Actions par Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	65,41B	8,40	18,96	17,12
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,89B	13,34	24,27	19,05
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,49B	4,48	15,66	13,97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	26,98B	2,95	6,66	8,69
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18,19B	4,69	16,86	13,04

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