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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,96 | 78,30 | 69,34 |
Actions | 43,42 | 43,46 | 0,04 |
Oblig. | 36,66 | 72,03 | 35,37 |
Convertibles | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
Privilégiées | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Autre | 10,48 | 11,14 | 0,66 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,29 | 14,94 |
Cours/Valeur comptable | 1,90 | 2,08 |
Cours/Ventes | 1,17 | 1,54 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,59 | 9,16 |
Rendement de dividende | 2,95 | 3,10 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,48 | 10,52 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 18,48 | 16,95 |
Santé | 16,66 | 10,89 |
Industrielles | 14,09 | 12,42 |
Technologie | 11,23 | 16,32 |
Conso / Cycliques | 10,34 | 10,30 |
Consommation Défensive | 8,17 | 7,97 |
Services de Communication | 5,84 | 6,45 |
Matériaux de base | 5,68 | 5,79 |
Energie | 4,80 | 4,82 |
Immobilier | 2,69 | 6,63 |
Services publics | 2,02 | 3,42 |
Nombre de positions acheteuses: 115
Nombre de positions vendeuses: 30
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 4,77 | 3,28 | -0,33% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 4,77 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 4,77 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc | IE00B43FT809 | 4,09 | - | - | |
Premier Miton Strat Mly Inc Bd C acc | GB00BMWVS110 | 4,07 | - | - | |
Vanguard US Government Bond Index Institutional Pl | IE00BFPM9Z33 | 3,33 | 109,684 | -0,17% | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd J Acc | IE00BL0BM254 | 3,23 | - | - | |
AB Intl Health Care S14 GBP | LU2080776789 | 3,10 | - | - | |
JOHCM UK Dynamic B Acc | GB00B4T7JX59 | 2,49 | - | - | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | 2,46 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1,39B | 2,33 | -0,02 | 4,21 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 57,76M | 6,85 | 12,91 | 14,28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8,99M | 11,52 | 13,21 | 15,36 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 753,51M | 11,59 | 13,50 | 15,66 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 392,28M | 7,00 | 13,82 | - |
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