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Caixabank Rf Selección Global Estándar Fi (159178039)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,09M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159178039

Catégorie d'actif: Obligation

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159178039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Bonos Internacional FI (159178039). Les informations sur le portefeuille de Bankia Bonos Internacional FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,12	0,12	0,00
Oblig.	102,86	116,97	14,11
Convertibles	1,35	1,35	0,00
Privilégiées	0,07	0,07	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,40	17,33
Cours/Valeur comptable	1,15	1,96
Cours/Ventes	0,55	2,29
Cours/Flux de trésorerie	5,78	120,34
Rendement de dividende	3,41	4,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,08	10,81

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	37,88	45,35
Corporate	43,40	34,94
Produit dérivé	2,07	13,83
Titrisé	23,12	8,87
Liquidités	-5,27	12,28
Municipale	0,01	0,29

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	11,30	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	11,11	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10,26	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	9,96	43,100	+0,02%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	9,07	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	8,07	75,362	-0,07%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6,20	14,950	0,00%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	5,13	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	5,00	-	-
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg	LU1698933220	4,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,82M	2,80	-1,40	-0,25
	Liberty Euro Renta FI		8,01M	2,62	-0,69	-0,90

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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