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Caixabank Seleccion Futuro Sostenible 0/30 Rv Estándar Fi (0P00000GIY)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 448,68M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0158965030 
Catégorie d'actif:  Autre
Bankia Evolucion Prudente FI 131,140 -0,320 -0,25%

0P00000GIY Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY). Les informations sur le portefeuille de Bankia Evolucion Prudente FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,550 24,190 16,640
Actions 14,320 14,320 0,000
Oblig. 75,990 77,120 1,130
Convertibles 1,440 1,440 0,000
Autre 0,710 0,800 0,090

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,744 16,225
Cours/Valeur comptable 2,673 2,453
Cours/Ventes 2,113 1,779
Cours/Flux de trésorerie 13,373 10,349
Rendement de dividende 1,830 2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,376 11,031

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 24,580 20,688
Industrielles 17,790 11,697
Santé 14,120 12,459
Services Financiers 13,800 16,419
Conso / Cycliques 7,860 10,944
Services publics 6,180 3,528
Matériaux de base 4,980 5,266
Consommation Défensive 4,360 7,441
Immobilier 4,200 4,144
Services de Communication 2,140 6,825

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc LU2363112280 9,72 - -
  BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC LU2008760592 9,40 9,75 -0,10%
  UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc LU1852211991 8,84 9,80 0,00%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR LU2386637925 8,16 - -
Candriam Sst MM Euro V € Acc LU1434529647 6,17 - -
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm I2 C/D FR0013053444 5,83 - -
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C FR0013188737 5,61 - -
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc LU1693963883 5,36 - -
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH IE00BDCJZ889 4,41 - -
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc LU2170387828 4,39 - -

Autres Fonds Principaux par Caixabank Asset Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Bankia Evolucion Moderado FI 45,58M 6,25 0,01 0,57
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