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Caixabank Renta Fija Euro Cp Universal Fi (0P0000G7D1)

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Données historiques de Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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05/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 424,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0112899002

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000G7D1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI (0P0000G7D1). Les informations sur le portefeuille de Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	39,560	41,290	1,730
Oblig.	57,380	77,230	19,850
Convertibles	3,050	3,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,220	18,897
Cours/Valeur comptable	3,222	3,156
Cours/Ventes	3,094	2,072
Cours/Flux de trésorerie	16,856	12,293
Rendement de dividende	0,394	1,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,153	12,017

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,780	23,146
Liquidités	39,560	43,529
Gouvernement	12,973	34,078
Titrisé	0,688	30,260

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	6,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	5,23	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	3,65	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3,62	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	3,56	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	3,46	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3,34	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	2,75	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2,32	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,23M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,9M	-0,33	-2,73	-0,45

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S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
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