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Cabk Renta Plus Pp (0P0000OMV7)

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09/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 446,16M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000OMV7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Renta Plus PP (0P0000OMV7). Les informations sur le portefeuille de Bankia Renta Plus PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,360	6,360	0,000
Oblig.	93,640	94,050	0,410

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,360	24,391
Corporate	37,458	54,618
Liquidités	5,743	10,806
Titrisé	2,438	5,361

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	12,37	99,630	-0,02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11,29	102,690	-0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,05	97,580	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,48	98,763	-0,01%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,11	96,48	-0,05%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3,80	99,71	+0,01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,33	99,410	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,27	-	-
L'Oreal S.A. 3.125%	FR001400HX73	0,91	-	-
Barclays PLC 4.577%	XS2342059784	0,87	-	-

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