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Bankinter índice América R Fi (114763032)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 346,2M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114763032

Catégorie d'actif: Action

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114763032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Indice America FI (114763032). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Indice America FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,08	100,08	0,00
Oblig.	50,04	50,04	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,43	20,84
Cours/Valeur comptable	4,43	4,04
Cours/Ventes	2,94	2,79
Cours/Flux de trésorerie	15,85	14,75
Rendement de dividende	1,41	1,53
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,49	10,81

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,97	29,95
Services Financiers	13,65	14,55
Conso / Cycliques	11,59	10,89
Santé	10,49	12,09
Services de Communication	9,95	8,86
Industrielles	7,40	8,71
Consommation Défensive	5,47	5,56
Energie	3,15	3,51
Services publics	2,53	2,64
Immobilier	2,08	2,23
Matériaux de base	1,73	2,69

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	100,08	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	36,48	89,140	-0,02%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	13,55	101,790	-0,28%
France (Republic Of) 2.66%	FR0128537208	9,44	-	-
France (Republic Of) 2.77%	FR0128227818	6,68	-	-
France (Republic Of) 2.91%	FR0128537190	6,68	-	-
France (Republic Of) 2.66%	FR0128227826	5,02	-	-
European Union 2.79%	EU000A3L1585	4,61	-	-
France (Republic Of) 2.76%	FR0128690650	2,65	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0,00	103,510	+0,12%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	133,68M	6,33	5,15	6,06
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,14M	0,69	1,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	132,63M	1,60	1,53	0,95
Bankinter Bolsa Espana FI	71,84M	5,49	9,76	2,64
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82,85M	0,42	1,01	-

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US 500	6.125,4	+10,8	+0,18%
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EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
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Pétrole Brent	74,90	+0,16	+0,21%
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Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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