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Bankinter Pequeñas Compañías Europa R Fi (114764030)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,23M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114764030

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

114764030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter Pequenas Companias FI (114764030). Les informations sur le portefeuille de Bankinter Pequenas Companias FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,05	8,05
Actions	91,89	91,89
Privilégiées	0,01	0,01
Autre	0,05	0,05

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,33	16,10
Cours/Valeur comptable	2,06	2,02
Cours/Ventes	1,06	1,25
Cours/Flux de trésorerie	9,85	9,83
Rendement de dividende	3,09	2,62
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,17	11,71

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,36	11,49
Industrielles	21,21	26,59
Conso / Cycliques	12,38	11,74
Services Financiers	10,97	12,80
Matériaux de base	9,34	6,12
Santé	8,03	10,93
Consommation Défensive	7,65	6,71
Services publics	4,23	2,72
Immobilier	2,78	6,89
Services de Communication	0,65	4,84
Energie	0,40	3,36

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	5,13	59,66	-0,20%
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc	IE00BF20LF40	4,80	7,46	-0,27%
Azelis	BE0974400328	3,35	18,93	-11,71%
Amundi	FR0004125920	3,12	71,45	-0,07%
SESA	IT0004729759	2,94	104,60	-1,32%
Adesso	DE000A0Z23Q5	2,68	93,70	-3,60%
NCAB Group	SE0017160773	2,62	79,25	-0,81%
Diploma	GB0001826634	2,55	4.192,00	-0,43%
Biomérieux	FR0013280286	2,52	95,90	-0,10%
Hanza AB	SE0005878543	2,52	58,250	+3,10%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	142,55M	3,58	5,43	6,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370,02M	0,84	0,12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	114,1M	0,49	0,42	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	81,64M	3,14	5,21	1,90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91,98M	0,38	-0,68	-

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
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