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Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME)

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03/05 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 314,67M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335552

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000U6ME Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BankInvest Optima 10 Akk. KL (0P0000U6ME). Les informations sur le portefeuille de BankInvest Optima 10 Akk. KL incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,710	4,100	0,390
Actions	14,710	14,710	0,000
Oblig.	80,630	80,750	0,120
Convertibles	0,810	0,810	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	0,020	0,030	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,207	15,924
Cours/Valeur comptable	2,123	2,297
Cours/Ventes	1,243	1,603
Cours/Flux de trésorerie	8,206	9,538
Rendement de dividende	2,101	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,309	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,150	20,393
Services Financiers	15,180	14,439
Santé	12,580	12,764
Conso / Cycliques	12,330	11,119
Industrielles	11,430	11,602
Services de Communication	6,430	7,075
Consommation Défensive	5,890	7,878
Matériaux de base	4,570	6,154
Energie	3,830	4,136
Services publics	2,210	3,812
Immobilier	1,400	3,907

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	18,63	-	-
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	DK0061151289	16,67	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	11,80	-	-
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	10,01	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	6,11	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	5,85	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	5,68	-	-
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	DK0060821817	5,04	-	-
BankInvest Emerging Markets Obl W	DK0060822039	3,93	-	-
BankInvest Em Markets Obl Lokalvaluta W	DK0060822112	3,93	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BankInvest, Værdipapirfonden

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1,7B	6,71	3,90	4,88
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		938,91M	8,98	5,64	6,10

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