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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxembourg

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1.447,020 -3,760 -0,26%

26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,37M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Catégorie d'actif: Action

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0P0000TXL4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Les informations sur le portefeuille de BANOR SICAV Rosemary S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,980	62,170	49,190
Actions	54,010	57,070	3,060
Oblig.	26,170	26,170	0,000
Convertibles	0,840	0,840	0,000
Privilégiées	2,620	2,620	0,000
Autre	3,380	3,380	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,533	16,209
Cours/Valeur comptable	1,915	2,342
Cours/Ventes	1,972	1,697
Cours/Flux de trésorerie	6,436	9,632
Rendement de dividende	1,723	2,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,324	11,271

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	39,290	12,140
Santé	21,670	12,476
Services de Communication	18,760	7,143
Technologie	5,660	19,335
Energie	3,950	4,764
Consommation Défensive	3,420	7,964
Matériaux de base	3,380	7,045
Services publics	1,790	3,571
Services Financiers	1,670	15,045
Industrielles	0,400	12,303

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,02	110,250	-0,11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	250,40	+0,32%
Alphabet Inc Class A	-	3,97	-	-
Amazon.com Inc	-	3,73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3,29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3,22	142,00	-5,77%
On Holding	CH1134540470	2,99	39,03	+1,11%
Netflix Inc	-	2,85	-	-
The Walt Disney Co	-	2,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Banor Capital Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Managers Platform ING Addi	574,93M	3,05	0,50	3,73
fLAB Fund SICAV Core B	70,08M	3,93	1,12	1,60
fLAB Fund S Core A	70,08M	2,71	1,62	2,98
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	21,2M	1,29	-0,81	1,40
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	21,2M	1,78	0,41	2,62

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