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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 341,47M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2). Les informations sur le portefeuille de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,210	0,550	0,340
Actions	99,790	99,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,103	12,646
Cours/Valeur comptable	1,876	1,632
Cours/Ventes	1,728	1,982
Cours/Flux de trésorerie	8,721	7,933
Rendement de dividende	4,340	4,188
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,245	6,885

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	47,580	44,928
Conso / Cycliques	11,260	10,537
Consommation Défensive	9,610	7,240
Industrielles	8,330	8,808
Technologie	5,900	3,988
Santé	4,420	3,668
Services de Communication	3,680	5,595
Immobilier	3,040	7,162
Energie	2,450	3,044
Services publics	2,340	3,417
Matériaux de base	1,390	2,281

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,84	43,60	+0,55%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,40	16,59	+0,61%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,09	9.750	-0,26%
Sea	US81141R1005	6,85	111,47	+1,90%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,81	4.200	-0,24%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4,12	1,590	0,00%
United overseas bank	SG1M31001969	3,85	36,24	-0,03%
International Container	PHY411571011	3,18	398,000	+2,05%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,02	24,00	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	2,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuAE	484,95M	10,54	0,40	4,69
Baring Global Emerging Markets FuIE	484,95M	11,53	1,37	5,82
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341,47M	17,93	0,96	5,82
Baring Global Resources Fund ClasAE	235,12M	8,09	9,42	4,04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94,65M	15,03	-7,12	6,75

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