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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 355,37M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000RP2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2). Les informations sur le portefeuille de Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,120	0,150	0,030
Actions	99,880	99,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,254	12,832
Cours/Valeur comptable	1,910	1,602
Cours/Ventes	1,729	1,847
Cours/Flux de trésorerie	7,863	7,787
Rendement de dividende	4,052	5,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,004	7,856

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	40,930	41,563
Conso / Cycliques	13,130	11,707
Consommation Défensive	10,010	7,291
Industrielles	9,470	9,076
Technologie	8,190	5,114
Immobilier	6,330	7,307
Santé	5,590	3,921
Energie	2,300	3,360
Services de Communication	1,620	5,132
Services publics	1,570	3,387
Matériaux de base	0,870	3,145

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,16	37,23	-0,35%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,60	9.800	-1,51%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,38	15,22	+0,53%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7,21	4.760	+0,63%
Sea	US81141R1005	4,08	69,63	-2,23%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,81	26,25	0,00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,40	1,410	0,00%
International Container	PHY411571011	2,34	364,400	+0,66%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,29	2,710	-0,37%
Bank Negar	ID1000096605	2,19	5.000	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuIE	530,28M	12,58	-0,22	6,77
Baring Global Emerging Markets FuAE	530,28M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	355,37M	5,66	0,20	5,90
Baring Global Resources Fund ClasAE	282,29M	-0,28	9,85	3,51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	108,86M	2,90	-10,56	7,75

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