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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 236,24M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,690	1,700	1,010
Actions	99,320	99,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,288	14,925
Cours/Valeur comptable	1,789	1,683
Cours/Ventes	1,287	1,276
Cours/Flux de trésorerie	6,695	7,401
Rendement de dividende	3,481	3,012
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,989	14,666

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	52,000	57,343
Energie	46,280	30,565
Consommation Défensive	1,250	5,255
Industrielles	0,470	7,348

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,06	106.40	+0.09%
Linde PLC	IE000S9YS762	7,06	402,600	-0,84%
Shell	GB00BP6MXD84	5,62	29,55	+0,96%
CRH	IE0001827041	5,42	7.530,0	+0,16%
Enbridge	CA29250N1050	4,65	41,87	+0,17%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,60	57,37	+0,10%
Chevron	US1667641005	4,50	143,84	+0,61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,26	52,01	+0,31%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,26	97,11	+0,76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,13	116,160	-0,84%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuAE	486,96M	10,54	0,40	4,69
Baring Global Emerging Markets FuIE	486,96M	11,53	1,37	5,82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341,56M	17,17	0,25	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341,56M	17,93	0,96	5,82
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94,95M	15,03	-7,12	6,75

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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