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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlande

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 287,96M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Catégorie d'actif: Action

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0P00000RP7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,970	0,980	0,010
Actions	99,030	99,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,291	14,552
Cours/Valeur comptable	1,781	1,619
Cours/Ventes	1,062	1,152
Cours/Flux de trésorerie	5,694	6,632
Rendement de dividende	3,886	3,761
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,823	10,718

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	51,450	33,406
Matériaux de base	48,550	54,739

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Linde PLC	IE000S9YS762	7,63	392,200	+1,24%
Exxon Mobil	US30231G1022	6,72	116,02	-0,19%
Shell	GB00BP6MXD84	6,22	33,48	-0,81%
CRH	IE0001827041	5,44	6.412,0	+2,43%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,20	122,25	0,00%
BP	GB0007980591	4,70	510,40	-1,05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,41	66,36	-0,73%
Chevron	US1667641005	4,29	160,25	-0,30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,05	42,410	+0,07%
Suncor Energy	CA8672241079	4,02	38,24	+0,50%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuIE	502M	5,63	-2,24	6,79
Baring Global Emerging Markets FuAE	502M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	350,58M	2,92	-0,31	5,89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	350,58M	5,58	0,94	6,43
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	99,5M	2,90	-10,56	7,75

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

Aurora Cannabis	9,200	-0,360	-3,77%
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Amazon.com	186,24	+1,51	+0,82%
Apple	183,36	+10,33	+5,97%
Tesla	181,14	+1,13	+0,63%
Société Générale	24,46	-1,34	-5,18%
TotalEnergies SE	66,36	-0,49	-0,73%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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