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Bateleur Flexible Precient Fund A2 (0P0000PP6O)

Johannesburg

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4,446 0,001 0,02%

26/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,03B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148318

Catégorie d'actif: Action

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0P0000PP6O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bateleur Flexible Precient Fund A2 (0P0000PP6O). Les informations sur le portefeuille de Bateleur Flexible Precient Fund A2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,100	13,160	0,060
Actions	75,070	75,070	0,000
Oblig.	11,830	11,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,456	12,622
Cours/Valeur comptable	1,660	1,734
Cours/Ventes	1,152	1,477
Cours/Flux de trésorerie	7,836	7,911
Rendement de dividende	4,450	4,062
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,774	10,751

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	14,830	11,561
Services de Communication	14,060	12,667
Services Financiers	13,990	19,577
Matériaux de base	13,970	12,655
Consommation Défensive	12,020	10,271
Santé	9,660	7,367
Technologie	9,360	10,672
Industrielles	6,880	7,141
Energie	4,050	4,049
Immobilier	1,170	8,829

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,77	88,64	+0,60%
Amazon.com Inc	-	4,67	-	-
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,99	20.089	+5,76%
Bid Corp	ZAE000216537	3,32	42.562	+0,86%
Microsoft Corp	-	3,07	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,87	6.354	+3,65%
Naspers	ZAE000325783	2,68	362.461	+1,38%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,64	24.847	+3,10%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,48	-	-
Prosus	NL0013654783	2,42	31,63	+2,65%

Principaux Fonds d’Actions par Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,56B	-1,09	6,57	11,15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,56B	-1,30	5,71	10,74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,56B	-0,81	8,16	13,18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,56B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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