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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 152,19M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000634O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Les informations sur le portefeuille de BayernInvest Renten Europa-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,470	3,470	0,000
Oblig.	96,520	154,110	57,590

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,674	72,814
Corporate	32,707	4,825
Liquidités	3,473	10,463

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 08.12.22	-	29,81	-	-
Future 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.12.22	-	14,28	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 08.12.22	-	11,84	-	-
Lithuania (Republic of) 4.125%	XS2547270756	2,53	-	-
Ireland 1.5 15-May-2050	IE00BH3SQB22	2,44	70,650	-0,01%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	2,17	66,500	+0,61%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,97	72,240	+0,70%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,90	81,380	+0,37%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,68	82,76	+0,13%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1,63	77,63	+0,64%

Principaux Fonds Obligataires par Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,97M	0,99	-1,83	-
Infinigon Investment Collat Loan BI	105,45M	3,74	2,80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	107,76M	-1,06	-4,56	0,61
BayernInvest Subordinated BondFonds	22,93M	-9,50	-2,43	3,31

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France 40 Futures	7.917,2	+1,3	+0,02%
US 500	5.056,8	+38,4	+0,77%
S&P 500 VIX Futures	15,28	-0,43	-2,73%
DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
S&P 500	5.057,25	+38,86	+0,77%
Dow Jones	38.162,84	+259,55	+0,68%

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EUR/CHF	0,9761	-0,0050	-0,51%
GBP/USD	1,2533	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8557	+0,0005	+0,06%
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Argent	26,878	+0,130	+0,49%
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