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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,89M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000634Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q). Les informations sur le portefeuille de BayernInvest Subordinated Bond-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,600	23,600	0,000
Oblig.	76,400	76,400	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	43,996	73,113
Liquidités	23,597	10,113

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Abeille Vie 6.25%	FR001400CHR4	4,39	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	4,37	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDKOM0037	4,37	-	-
Erste Group Bank AG 6.5%	XS1597324950	4,34	-	-
Caixabank S.A. 6.75%	ES0840609004	4,33	-	-
Nordea Bank ABP 0.625%	XS2343459074	4,19	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	3,51	-	-
Barclays PLC 2%	XS1678970291	3,47	-	-
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3,29	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	3,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	102,84M	0,99	-1,83	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	154,73M	-10,70	-2,71	3,17
Infinigon Investment Collat Loan BI	105,53M	3,74	2,80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	108,66M	-1,06	-4,56	0,61

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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