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Bbva Ahorro Empresas Fi (0P00000G49)

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,03B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000G49 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49). Les informations sur le portefeuille de BBVA Ahorro Empresas FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,380	37,590	11,210
Oblig.	72,790	72,790	0,000
Convertibles	0,820	0,820	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,778	33,102
Liquidités	14,749	32,638
Corporate	18,304	29,742
Titrisé	0,346	5,612

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 148

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,14	100,32	-0,28%
France (Republic Of) 3.831%	FR0128227784	4,94	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,90	97,160	-0,10%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	3,11	99,818	+0,01%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2,57	-	-
Spain (Kingdom of) 3.881%	ES0L02405105	2,57	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,19	97,312	-0,01%
Finland (Republic Of) 3.743%	FI4000556188	2,17	-	-
France (Republic Of) 3.951%	FR0128227701	2,07	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	2,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,14B	0,86	1,12	0,06
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	964,47M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	700,88M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	527,17M	-1,36	-0,14	-
BBVA Bonos Duracion FI	119,48M	-3,11	-2,50	-0,53

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
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