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Bbva Bonos Cp Fi (0P0000JBMG)

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19/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 785,8M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113276002

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Cash FI (0P0000JBMG). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Cash FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	33,910	51,940	18,030
Oblig.	66,090	78,360	12,270

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	51,339	33,120
Liquidités	27,524	34,750
Corporate	19,827	26,735
Titrisé	1,310	6,230

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 128

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11,07	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5,83	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	5,76	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	5,62	-	-
Italy (Republic Of) 3.913%	IT0005557365	4,00	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3,91	-	-
Italy (Republic Of) 3.545%	IT0005532988	3,83	-	-
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	3,74	-	-
Italy (Republic Of) 3.695%	IT0005549388	2,08	-	-
European Union 3.293%	EU000A3K4D66	1,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,14B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,43B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,34B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	707,34M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	471,3M	1,98	0,97	-

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