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Bbva Bonos Corporativos Duración Cubierta Fi (113278008)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 178,05M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

Catégorie d'actif: Obligation

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113278008 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	76,23	78,49	2,26
Oblig.	17,19	89,33	72,14
Convertibles	6,58	6,58	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,33	80,71
Liquidités	76,23	10,83

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 148

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,08	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,68	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1,54	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1,54	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,35	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1,33	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1,24	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,23	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,15	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	1,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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