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Bbva Bonos España Largo Plazo Fi (113465001)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 32,96M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113465001

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI (113465001). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,72	5,72	0,00
Oblig.	94,28	94,28	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	94,28	71,81
Liquidités	5,72	10,21

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15,54	95,250	+0,15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	10,81	100,490	+0,23%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10,41	103,970	+0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	10,22	86,680	+0,56%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,17	92,540	+0,25%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5,55	96,000	+0,05%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	5,48	-	-
Spain (Kingdom of) 3.224%	ES0L02501101	4,54	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	4,33	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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