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Bbva Bonos Euskofondo Fi (113994034)

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14/09 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,84M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113994034

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Euskofondo FI (113994034). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Euskofondo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	121,92	121,92	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	121,92	73,29
Liquidités	-21,92	10,40

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	22,44	-	-
The Basque Country 0.85%	ES0000106643	20,62	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	16,96	97,581	+0,07%
Basque EUSKA 1.45 30-Apr-2028	ES0000106619	16,59	95,875	+0,04%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	16,01	98,796	+0,03%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	12,37	100,207	+0,02%
The Basque Country 1.125%	ES0000106635	8,97	-	-
The Basque Country 0.25%	ES0000106684	7,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4%	ES0L02403084	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,4B	2,62	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,26B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,23B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	694,68M	3,87	1,43	0,38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	480,32M	2,02	1,07	-

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