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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000RUZV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Les informations sur le portefeuille de BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,650	6,770	2,120
Actions	89,090	89,100	0,010
Autre	6,260	6,280	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,984	16,182
Cours/Valeur comptable	2,520	2,335
Cours/Ventes	1,446	1,677
Cours/Flux de trésorerie	4,435	9,547
Rendement de dividende	1,752	2,494
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,218	11,181

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,900	19,345
Santé	14,930	12,442
Industrielles	14,060	12,221
Services Financiers	13,680	15,089
Conso / Cycliques	10,850	12,246
Services de Communication	10,130	7,143
Consommation Défensive	6,330	8,019
Matériaux de base	2,680	7,094
Energie	0,940	4,665
Immobilier	0,840	2,562
Services publics	0,660	3,514

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,69	390,770	+0,80%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,35	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,37	4,891	+0,26%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	7,05	43,560	-0,75%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,54	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,29	545,900	-0,09%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	6,20	15,220	+0,73%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5,68	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,50	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX B	LU1295551144	5,11	20,990	+0,57%

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,27M	2,41	5,98	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,27M	0,86	6,65	4,07

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